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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 300.00 | | 993 300.00 | 993 300.00 |
BZ Autres créances | 229 733.00 | | 229 733.00 | 229 733.00 |
CF Disponibilités | 664 475.00 | | 664 475.00 | 664 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 209.00 | | 894 209.00 | 894 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 509.00 | | 1 887 509.00 | 1 887 509.00 |
CU Autres participations | 993 300.00 | | 993 300.00 | 993 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 605 468.00 | | | 1 605 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 435.00 | | | 272 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 703.00 | | | 1 886 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 806.00 | | | 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 509.00 | | | 1 887 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 263.00 | | | 277 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 435.00 | | | 272 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 960.00 | | 151 340.00 | 841 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 960.00 | | 151 340.00 | 841 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 228 846.00 | | | 228 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 733.00 | 229 733.00 | | 229 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |