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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 989.00 | 12 011.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 560.00 | 7 989.00 | 167 571.00 | 175 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 1 127 880.00 | | 1 127 880.00 | 1 127 880.00 |
CF Disponibilités | 674 882.00 | | 674 882.00 | 674 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 034.00 | | 1 804 034.00 | 1 804 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 594.00 | 7 989.00 | 1 971 605.00 | 1 979 594.00 |
CU Autres participations | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 995 336.00 | 2 391 444.00 | | 1 995 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 880.00 | 318 180.00 | | -36 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 256.00 | 2 718 424.00 | | 1 967 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 976.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631.00 | 25 080.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349.00 | 31 052.00 | | 4 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 605.00 | 2 749 477.00 | | 1 971 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349.00 | 31 052.00 | | 4 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 025.00 | 45 049.00 | | 26 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 360 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 946.00 | 1 283 182.00 | | 44 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 826.00 | 965 002.00 | | 81 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 880.00 | 318 180.00 | | -36 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 300.00 | | 2 260.00 | 173 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 300.00 | | 2 260.00 | 153 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 4 000.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 4 000.00 | | 3 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 267 630.00 | | | 267 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 159.00 | | | 860 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 152.00 | 1 129 152.00 | | 1 129 152.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |