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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 989.00 | 16 011.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 300.00 | 3 989.00 | 169 311.00 | 173 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BZ Autres créances | 1 283 401.00 | | 1 283 401.00 | 1 283 401.00 |
CF Disponibilités | 1 285 233.00 | | 1 285 233.00 | 1 285 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 165.00 | | 2 580 165.00 | 2 580 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 465.00 | 3 989.00 | 2 749 477.00 | 2 753 465.00 |
CU Autres participations | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 391 444.00 | 2 389 206.00 | | 2 391 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 180.00 | 2 239.00 | | 318 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 424.00 | 2 400 244.00 | | 2 718 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 864.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 052.00 | 864.00 | | 31 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 477.00 | 2 401 109.00 | | 2 749 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 052.00 | 864.00 | | 31 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 182.00 | 11 941.00 | | 1 283 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 002.00 | 9 703.00 | | 965 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 180.00 | 2 239.00 | | 318 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 300.00 | | 20 000.00 | 993 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 000.00 | 153 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 000.00 | 173 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 300.00 | | | 993 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UX Autres créances clients | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 257 199.00 | 257 199.00 | | 257 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 120.00 | 1 026 120.00 | | 1 026 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 933.00 | 1 294 933.00 | | 1 294 933.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |