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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11 989.00 | 8 011.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 560.00 | 11 989.00 | 163 571.00 | 175 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 963 576.00 | | 963 576.00 | 963 576.00 |
CF Disponibilités | 816 284.00 | | 816 284.00 | 816 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 977.00 | | 1 780 977.00 | 1 780 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 537.00 | 11 989.00 | 1 944 548.00 | 1 956 537.00 |
CU Autres participations | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 958 456.00 | 1 995 336.00 | | 1 958 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 037.00 | -36 880.00 | | -28 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 219.00 | 1 967 256.00 | | 1 939 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 718.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123.00 | 2 631.00 | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329.00 | 4 349.00 | | 5 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 548.00 | 1 971 605.00 | | 1 944 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329.00 | 4 349.00 | | 5 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 433.00 | 44 946.00 | | 24 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 470.00 | 81 826.00 | | 52 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 037.00 | -36 880.00 | | -28 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 989.00 | 4 000.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 4 000.00 | | 7 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 270 944.00 | 270 944.00 | | 270 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 207.00 | 692 207.00 | | 692 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 693.00 | 964 693.00 | | 964 693.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |