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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 242.00 | | 1 539 242.00 | 1 539 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 780.00 | | 1 615 780.00 | 1 615 780.00 |
CU Autres participations | 1 528 857.00 | | 1 528 857.00 | 1 528 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
DG Autres réserves | 250 095.00 | 253 887.00 | | 250 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 913.00 | -3 792.00 | | 295 913.00 |
DL TOTAL (I) | 665 940.00 | 370 027.00 | | 665 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 237.00 | | | 850 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 825.00 | 418.00 | | 54 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 5 574.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
EA Autres dettes | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 840.00 | 5 992.00 | | 949 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 780.00 | 376 019.00 | | 1 615 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 683.00 | 5 992.00 | | 220 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 161.00 | 2 483.00 | | 331 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 248.00 | 6 275.00 | | 35 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 913.00 | -3 792.00 | | 295 913.00 |