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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 539 241.00 | | 1 539 241.00 | 1 539 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 539 241.00 | | 1 539 241.00 | 1 539 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
084 Disponibilités | 108 725.00 | | 108 725.00 | 108 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 141.00 | | 275 141.00 | 275 141.00 |
110 Total général Actif | 1 814 383.00 | | 1 814 383.00 | 1 814 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 659 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 918 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 733 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 895 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 814 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 610 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 089.00 | | | 174 089.00 |
280 Produits financiers | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
294 Charges financières | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252 445.00 | | | 252 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 539 241.00 | | | 1 539 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 996.00 | | | 996.00 |