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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 925.00 | | 1 539 925.00 | 1 539 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 433 296.00 | | 433 296.00 | 433 296.00 |
CF Disponibilités | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 114.00 | | 680 114.00 | 680 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 039.00 | | 2 220 039.00 | 2 220 039.00 |
CU Autres participations | 1 529 057.00 | | 1 529 057.00 | 1 529 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
DG Autres réserves | 1 480 771.00 | | | 1 480 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 770.00 | | | 266 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 474.00 | | | 1 867 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 677.00 | | | 248 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 564.00 | | | 352 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 039.00 | | | 2 220 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 361.00 | | | 228 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 150.00 | | | 632 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 380.00 | | | 365 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 770.00 | | | 266 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 774.00 | | 150.00 | 1 539 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 774.00 | | 150.00 | 1 539 774.00 |