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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 539 478.00 | | 1 539 478.00 | 1 539 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 539 478.00 | | 1 539 478.00 | 1 539 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 167 266.00 | | 167 266.00 | 167 266.00 |
084 Disponibilités | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 509.00 | | 361 509.00 | 361 509.00 |
110 Total général Actif | 1 900 987.00 | | 1 900 987.00 | 1 900 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 911 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 159 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 613 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 900 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 490 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 001.00 | | | 305 001.00 |
242 Autres charges externes. | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 896.00 | | | 155 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
280 Produits financiers | 136 923.00 | | | 136 923.00 |
294 Charges financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 028.00 | | | 241 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 539 241.00 | | | 1 539 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236.00 | | | 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |