| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 510.00 | 8 819.00 | 12 691.00 | 21 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 086 603.00 | 808 300.00 | 278 303.00 | 1 086 603.00 |
040 Immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 126 654.00 | 817 119.00 | 309 535.00 | 1 126 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
072 Créances – Autres | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 164.00 | | 220 164.00 | 220 164.00 |
110 Total général Actif | 1 346 818.00 | 817 119.00 | 529 700.00 | 1 346 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 386.00 | 2 408.00 | | 2 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 835 839.00 | 801 214.00 | | 835 839.00 |
230 Autres produits | 11 431.00 | 9 149.00 | | 11 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 656.00 | 812 771.00 | | 849 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 892.00 | 1 865.00 | | 1 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 752.00 | 71 019.00 | | 66 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 206.00 | 3 759.00 | | -2 206.00 |
242 Autres charges externes. | 320 776.00 | 355 920.00 | | 320 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 450.00 | 17 504.00 | | 21 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 095.00 | 236 540.00 | | 207 095.00 |
252 Charges sociales | 52 284.00 | 44 830.00 | | 52 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 541.00 | 124 658.00 | | 114 541.00 |
262 Autres charges | 6 834.00 | 5 863.00 | | 6 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 418.00 | 861 958.00 | | 789 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 238.00 | -49 187.00 | | 60 238.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 500.00 | | |
294 Charges financières | 9 642.00 | 10 664.00 | | 9 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 13 226.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 536.00 | -58 574.00 | | 50 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 114 935.00 | | | 1 114 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 102.00 | | | 134 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |