| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 14 316.00 | 7 194.00 | 21 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 613.00 | 633 208.00 | 73 405.00 | 706 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 400.00 | 251 511.00 | 55 889.00 | 307 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 067.00 | 899 035.00 | 155 032.00 | 1 054 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 159 655.00 | | 159 655.00 | 159 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 726.00 | | 260 726.00 | 260 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 793.00 | 899 035.00 | 415 758.00 | 1 314 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 121 854.00 | 45 559.00 | | 121 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 137.00 | 76 296.00 | | 71 137.00 |
DL TOTAL (I) | 210 089.00 | 138 953.00 | | 210 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 663.00 | 148 882.00 | | 86 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 75 217.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 661.00 | 22 624.00 | | 32 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 344.00 | 42 111.00 | | 81 344.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 669.00 | 289 077.00 | | 205 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 758.00 | 428 030.00 | | 415 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 657.00 | 289 077.00 | | 157 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 363.00 | | 42 066.00 | 1 161 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 362.00 | 1 054 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 362.00 | 1 014 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 311.00 | | 42 065.00 | 1 121 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 543.00 | | 2.00 | 18 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 325.00 | 86 505.00 | 94 794.00 | 907 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 591.00 | 2 725.00 | | 11 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 734.00 | 83 780.00 | 94 794.00 | 895 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VC Groupe et associés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 515.00 | 38 503.00 | 48 012.00 | 86 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 669.00 | 157 657.00 | 48 012.00 | 205 669.00 |