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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 11 591.00 | 9 919.00 | 21 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 765.00 | 631 194.00 | 118 571.00 | 749 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 546.00 | 264 540.00 | 107 006.00 | 371 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 363.00 | 907 325.00 | 254 039.00 | 1 161 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 991.00 | | 173 991.00 | 173 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 354.00 | 907 325.00 | 428 030.00 | 1 335 354.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 45 559.00 | -4 977.00 | | 45 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 296.00 | 50 536.00 | | 76 296.00 |
DL TOTAL (I) | 138 953.00 | 62 657.00 | | 138 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 882.00 | 205 244.00 | | 148 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 217.00 | 183 994.00 | | 75 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | 28 084.00 | | 22 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 111.00 | 48 537.00 | | 42 111.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 1 184.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 077.00 | 467 043.00 | | 289 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 030.00 | 529 700.00 | | 428 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 077.00 | 467 043.00 | | 289 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 654.00 | | 39 210.00 | 1 126 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 161 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 121 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 603.00 | | 39 208.00 | 1 086 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | 2.00 | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 119.00 | 93 275.00 | 3 069.00 | 817 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 2 772.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 300.00 | 90 503.00 | 3 069.00 | 808 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UX Autres créances clients | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 671.00 | 52 396.00 | 96 275.00 | 148 671.00 |
VI Groupe et associés | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 077.00 | 192 802.00 | 96 275.00 | 289 077.00 |