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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 510.00 | 5 480.00 | 9 030.00 | 14 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 045 288.00 | 585 662.00 | 459 626.00 | 1 045 288.00 |
040 Immobilisations financières | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 338.00 | 591 142.00 | 494 196.00 | 1 085 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
072 Créances – Autres | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 845.00 | | 162 845.00 | 162 845.00 |
110 Total général Actif | 1 248 182.00 | 591 142.00 | 657 040.00 | 1 248 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 770.00 | 3 388.00 | | 4 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 722 772.00 | 699 175.00 | | 722 772.00 |
230 Autres produits | 2 903.00 | 2 411.00 | | 2 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 446.00 | 704 974.00 | | 730 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 506.00 | 2 911.00 | | 4 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 129.00 | 55 204.00 | | 60 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 021.00 | -8 152.00 | | -1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 285 065.00 | 265 562.00 | | 285 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 582.00 | 17 110.00 | | 17 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 723.00 | 203 790.00 | | 195 723.00 |
252 Charges sociales | 42 813.00 | 50 875.00 | | 42 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 244.00 | 102 077.00 | | 108 244.00 |
262 Autres charges | 5 374.00 | 4 930.00 | | 5 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 415.00 | 694 306.00 | | 718 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 030.00 | 10 667.00 | | 12 030.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
294 Charges financières | 12 380.00 | 9 414.00 | | 12 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 834.00 | 45.00 | | 4 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 180.00 | 1 512.00 | | 180.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 122 272.00 | | | 122 272.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934 097.00 | | | 934 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 540.00 | | | 187 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 639.00 | | | 639.00 |