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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 442.00 | 16 419.00 | 152 024.00 | 168 442.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 457.00 | 16 419.00 | 152 039.00 | 168 457.00 |
060 Stock marchandises | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 681.00 | 407.00 | 104 274.00 | 104 681.00 |
072 Créances – Autres | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
084 Disponibilités | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 786.00 | 407.00 | 166 379.00 | 166 786.00 |
110 Total général Actif | 335 243.00 | 16 825.00 | 318 418.00 | 335 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 295.00 | 212 365.00 | | 190 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 352.00 | 54 148.00 | | 63 352.00 |
224 Production immobilisée | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 272.00 | | | 272.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | 40.00 | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 108.00 | 266 553.00 | | 268 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 270.00 | 110 029.00 | | 104 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 504.00 | 610.00 | | -1 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | 9.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 66 834.00 | 36 257.00 | | 66 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 291.00 | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 607.00 | 46 899.00 | | 59 607.00 |
252 Charges sociales | 4 775.00 | 1 507.00 | | 4 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 980.00 | 1 623.00 | | 6 980.00 |
256 Dotations aux provisions | 407.00 | | | 407.00 |
262 Autres charges | 6 278.00 | 3 589.00 | | 6 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 111.00 | 200 814.00 | | 249 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 997.00 | 65 739.00 | | 18 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | 1 680.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 15 287.00 | | 2 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 008.00 | 52 132.00 | | 14 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 139 047.00 | | | 139 047.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 394.00 | | | 158 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 407.00 | | | 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |