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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 722.00 | 38 094.00 | 176 627.00 | 214 722.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 737.00 | 38 094.00 | 176 642.00 | 214 737.00 |
060 Stock marchandises | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 158.00 | 407.00 | 60 751.00 | 61 158.00 |
072 Créances – Autres | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
084 Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 820.00 | 407.00 | 80 413.00 | 80 820.00 |
110 Total général Actif | 295 557.00 | 38 501.00 | 257 055.00 | 295 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 608.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 622.00 | 190 295.00 | | 98 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 227.00 | 63 352.00 | | 65 227.00 |
224 Production immobilisée | | 12 768.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 272.00 | | |
230 Autres produits | 3 744.00 | 1 421.00 | | 3 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 592.00 | 268 108.00 | | 167 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 834.00 | 104 270.00 | | 55 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 669.00 | -1 504.00 | | 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | 143.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 40 702.00 | 66 834.00 | | 40 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 1 323.00 | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 392.00 | 59 607.00 | | 47 392.00 |
252 Charges sociales | 3 001.00 | 4 775.00 | | 3 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 676.00 | 6 980.00 | | 21 676.00 |
256 Dotations aux provisions | | 407.00 | | |
262 Autres charges | 3 922.00 | 6 278.00 | | 3 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 328.00 | 249 111.00 | | 175 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 736.00 | 18 997.00 | | -7 736.00 |
290 Produits exceptionnels | | 76.00 | | |
294 Charges financières | 892.00 | 864.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 113.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 087.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 628.00 | 14 008.00 | | -8 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 457.00 | | | 168 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |