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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 045 826.00 | 89 287.00 | 956 539.00 | 1 045 826.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 847.00 | 89 287.00 | 956 560.00 | 1 045 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
060 Stock marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 277.00 | | 173 277.00 | 173 277.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 223.00 | | 268 223.00 | 268 223.00 |
110 Total général Actif | 1 314 071.00 | 89 287.00 | 1 224 783.00 | 1 314 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 924 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 084 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 909 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 359.00 | 239 545.00 | | 165 359.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 837.00 | 82 768.00 | | 62 837.00 |
222 Production stockée | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 589.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 729.00 | 322 902.00 | | 296 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 649.00 | 153 345.00 | | 95 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 889.00 | -1 289.00 | | 1 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
242 Autres charges externes. | 65 059.00 | 63 971.00 | | 65 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 306.00 | 763.00 | | 52 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 283.00 | 53 628.00 | | 61 283.00 |
252 Charges sociales | 5 523.00 | 3 750.00 | | 5 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 685.00 | 26 507.00 | | 24 685.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 652.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 347.00 | 301 328.00 | | 310 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 619.00 | 21 574.00 | | -13 619.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
294 Charges financières | 14 735.00 | 738.00 | | 14 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 703.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 205.00 | 18 593.00 | | -26 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 045 150.00 | | | 1 045 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |