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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 045 135.00 | 64 602.00 | 980 533.00 | 1 045 135.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 150.00 | 64 602.00 | 980 548.00 | 1 045 150.00 |
060 Stock marchandises | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 654.00 | | 189 654.00 | 189 654.00 |
072 Créances – Autres | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
084 Disponibilités | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 375.00 | | 261 375.00 | 261 375.00 |
110 Total général Actif | 1 306 526.00 | 64 602.00 | 1 241 924.00 | 1 306 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 938 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 075 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 241 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 239 545.00 | 98 622.00 | | 239 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 768.00 | 65 227.00 | | 82 768.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 3 744.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 902.00 | 167 592.00 | | 322 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 345.00 | 55 834.00 | | 153 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 289.00 | 669.00 | | -1 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 971.00 | 40 702.00 | | 63 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 1 997.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 628.00 | 47 392.00 | | 53 628.00 |
252 Charges sociales | 3 750.00 | 3 001.00 | | 3 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 507.00 | 21 676.00 | | 26 507.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 3 922.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 328.00 | 175 328.00 | | 301 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 574.00 | -7 736.00 | | 21 574.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 892.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 593.00 | -8 628.00 | | 18 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 818 974.00 | | | 818 974.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 737.00 | | | 214 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830 414.00 | | | 830 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |