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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 250.00 | 8 007.00 | 10 243.00 | 18 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 696.00 | 41 358.00 | 25 338.00 | 66 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 946.00 | 49 365.00 | 35 580.00 | 84 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
110 Total général Actif | 165 175.00 | 49 365.00 | 115 810.00 | 165 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 984.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 59 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619.00 | | | 619.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
230 Autres produits | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454.00 | | | 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 758.00 | | | 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
252 Charges sociales | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 484.00 | | | 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 944.00 | | | 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |