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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 250.00 | 9 140.00 | 9 109.00 | 18 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 988.00 | 34 990.00 | 25 998.00 | 60 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 238.00 | 44 130.00 | 35 107.00 | 79 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
110 Total général Actif | 151 294.00 | 44 130.00 | 107 163.00 | 151 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 856.00 | | | 856.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
230 Autres produits | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
242 Autres charges externes. | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
252 Charges sociales | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |