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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 250.00 | 18 164.00 | 86.00 | 18 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 534.00 | 34 164.00 | 23 369.00 | 57 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 783.00 | 52 329.00 | 23 455.00 | 75 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
110 Total général Actif | 162 402.00 | 52 329.00 | 110 073.00 | 162 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
230 Autres produits | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 959.00 | | | 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
252 Charges sociales | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |