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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 250.00 | 19 293.00 | -1 043.00 | 18 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 716.00 | 37 164.00 | 19 552.00 | 56 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 966.00 | 56 456.00 | 18 509.00 | 74 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
084 Disponibilités | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
110 Total général Actif | 151 599.00 | 56 456.00 | 95 143.00 | 151 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 782.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165.00 | | | 165.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
242 Autres charges externes. | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
252 Charges sociales | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 818.00 | | | 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |