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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 402.00 | 11 022.00 | 10 381.00 | 21 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 582.00 | 11 202.00 | 10 381.00 | 21 582.00 |
BT Marchandises | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 766.00 | | 615 766.00 | 615 766.00 |
BZ Autres créances | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CF Disponibilités | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 620.00 | | 795 620.00 | 795 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 203.00 | 11 202.00 | 806 001.00 | 817 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 926.00 | 265 408.00 | | 335 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 950.00 | 70 518.00 | | 90 950.00 |
DL TOTAL (I) | 435 126.00 | 344 176.00 | | 435 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 105.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 954.00 | 4 683.00 | | 106 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 313.00 | 276 276.00 | | 193 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 335.00 | 59 563.00 | | 69 335.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 272.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 875.00 | 461 899.00 | | 370 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 001.00 | 806 075.00 | | 806 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 777 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 777 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | 259.00 | | -90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 5 191.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 261.00 | 24 922.00 | | 32 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 972.00 | 1 948 044.00 | | 2 787 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 022.00 | 1 877 526.00 | | 2 697 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 950.00 | 70 518.00 | | 90 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868.00 | 3 333.00 | | 7 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | 3 333.00 | | 7 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 313.00 | 193 313.00 | | 193 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 615 766.00 | | | 615 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 404.00 | 640 404.00 | | 640 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 875.00 | 370 875.00 | | 370 875.00 |