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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 498.00 | 13 047.00 | 8 452.00 | 21 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 498.00 | 13 047.00 | 8 452.00 | 21 498.00 |
BT Marchandises | 334 675.00 | | 334 675.00 | 334 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BZ Autres créances | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 435 266.00 | | 435 266.00 | 435 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 778.00 | | 841 778.00 | 841 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 276.00 | 13 047.00 | 850 229.00 | 863 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 876.00 | 335 926.00 | | 426 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 370.00 | 90 950.00 | | 32 370.00 |
DL TOTAL (I) | 467 497.00 | 435 126.00 | | 467 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 959.00 | 106 954.00 | | 152 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 646.00 | 193 313.00 | | 219 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 128.00 | 69 335.00 | | 10 128.00 |
EA Autres dettes | | 1 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 732.00 | 370 875.00 | | 382 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 229.00 | 806 001.00 | | 850 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 202.00 | 4 397.00 | 2 551.00 | 11 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 022.00 | 4 397.00 | 2 371.00 | 11 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 646.00 | 219 646.00 | | 219 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |
UX Autres créances clients | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 732.00 | 382 732.00 | | 382 732.00 |