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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 177.00 | 1 057.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 677.00 | 20 454.00 | 7 223.00 | 27 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 070.00 | 20 631.00 | 10 439.00 | 31 070.00 |
BT Marchandises | 72 216.00 | | 72 216.00 | 72 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
BZ Autres créances | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 001.00 | | 306 001.00 | 306 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 252.00 | | 451 252.00 | 451 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 322.00 | 20 631.00 | 461 691.00 | 482 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 858.00 | 459 247.00 | | 140 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 313.00 | 77 606.00 | | -249 313.00 |
DL TOTAL (I) | 292 295.00 | 545 103.00 | | 292 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 988.00 | 6 471.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 16 854.00 | | 141 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 522.00 | 78 380.00 | | 16 522.00 |
EA Autres dettes | | 1 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 396.00 | 103 634.00 | | 169 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 691.00 | 648 737.00 | | 461 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 396.00 | -103 634.00 | | 169 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 862.00 | | 4 209.00 | 26 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | | 4 209.00 | 24 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 719.00 | 3 912.00 | | 16 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 719.00 | 3 912.00 | | 16 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 396.00 | 169 396.00 | | 169 396.00 |