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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 423.00 | 810.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 382.00 | 16 401.00 | 5 981.00 | 22 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 775.00 | 16 824.00 | 8 951.00 | 25 775.00 |
BT Marchandises | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 526.00 | | 291 526.00 | 291 526.00 |
BZ Autres créances | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CF Disponibilités | 190 448.00 | | 190 448.00 | 190 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 186.00 | | 673 186.00 | 673 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 962.00 | 16 824.00 | 682 137.00 | 698 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 140 858.00 | | |
DH Report à nouveau | -108 455.00 | | | -108 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 721.00 | -249 313.00 | | -131 721.00 |
DL TOTAL (I) | 160 574.00 | 292 295.00 | | 160 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | 10 988.00 | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 083.00 | 141 886.00 | | 432 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 660.00 | 16 522.00 | | 81 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 563.00 | 169 396.00 | | 521 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 137.00 | 461 691.00 | | 682 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 563.00 | 169 396.00 | | 521 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 070.00 | | 1 839.00 | 31 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 134.00 | 25 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 134.00 | 23 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 910.00 | | 1 839.00 | 28 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 631.00 | 2 851.00 | 6 658.00 | 20 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 631.00 | 2 851.00 | 6 658.00 | 20 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 083.00 | 432 083.00 | | 432 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 291 526.00 | 291 526.00 | | 291 526.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 848.00 | 329 848.00 | | 329 848.00 |
VW T.V.A. | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 563.00 | 521 563.00 | | 521 563.00 |