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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 907.00 | 22 395.00 | 139 511.00 | 161 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 331.00 | 23 685.00 | 146 645.00 | 170 331.00 |
BT Marchandises | 421 541.00 | | 421 541.00 | 421 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BZ Autres créances | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
CF Disponibilités | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 845.00 | | 564 845.00 | 564 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 176.00 | 23 685.00 | 711 490.00 | 735 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
DH Report à nouveau | -64 680.00 | -110 731.00 | | -64 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 528.00 | 46 051.00 | | 13 528.00 |
DL TOTAL (I) | 64 770.00 | 51 242.00 | | 64 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 951.00 | 280 562.00 | | 184 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 405.00 | 60 748.00 | | 74 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 18 200.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 667.00 | 166 998.00 | | 279 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 917.00 | | |
EA Autres dettes | 83 000.00 | 51 527.00 | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 720.00 | 590 953.00 | | 646 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 490.00 | 642 195.00 | | 711 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 796.00 | 516 203.00 | | 591 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 423.00 | 112 814.00 | | 44 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 667.00 | | 74 766.00 | 95 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 170 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 711.00 | | 73 196.00 | 88 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666.00 | | 1 570.00 | 5 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 672.00 | 8 013.00 | | 15 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 382.00 | 8 013.00 | | 14 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 667.00 | 279 667.00 | | 279 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
VB T. V. A. | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 749.00 | 19 825.00 | 54 924.00 | 74 749.00 |
VI Groupe et associés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 827.00 | 120 757.00 | 7 070.00 | 127 827.00 |
VW T.V.A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 482.00 | 580 557.00 | 54 924.00 | 635 482.00 |