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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 238.00 | 1 162.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 016.00 | 58 719.00 | 121 297.00 | 180 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 173.00 | 60 247.00 | 129 926.00 | 190 173.00 |
BT Marchandises | 552 422.00 | | 552 422.00 | 552 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BZ Autres créances | 92 936.00 | | 92 936.00 | 92 936.00 |
CF Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 880.00 | | 699 880.00 | 699 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 053.00 | 60 247.00 | 829 806.00 | 890 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
DH Report à nouveau | -32 635.00 | -51 152.00 | | -32 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919.00 | 18 518.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 86 207.00 | 83 288.00 | | 86 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 166.00 | 154 209.00 | | 180 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 849.00 | 22 771.00 | | 159 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 612.00 | 1 200.00 | | 73 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 677.00 | 311 402.00 | | 147 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 185.00 | 25 710.00 | | 17 185.00 |
EA Autres dettes | 165 111.00 | 121 050.00 | | 165 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 599.00 | 636 342.00 | | 743 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 806.00 | 719 630.00 | | 829 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 323.00 | 595 749.00 | | 723 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 547.00 | 33 513.00 | | 19 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 340.00 | | 6 833.00 | 183 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 916.00 | | 6 500.00 | 174 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | 333.00 | 7 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 287.00 | 18 960.00 | | 41 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 997.00 | 18 960.00 | | 39 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 677.00 | 147 677.00 | | 147 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 855.00 | 20 316.00 | 14 539.00 | 34 855.00 |
VI Groupe et associés | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 394.00 | 139 991.00 | 7 403.00 | 147 394.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 249.00 | 649 711.00 | 14 539.00 | 664 249.00 |