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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 916.00 | 39 997.00 | 134 919.00 | 174 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 340.00 | 41 287.00 | 142 053.00 | 183 340.00 |
BT Marchandises | 495 555.00 | | 495 555.00 | 495 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 576.00 | | 577 576.00 | 577 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 916.00 | 41 287.00 | 719 630.00 | 760 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
DH Report à nouveau | -51 152.00 | -64 680.00 | | -51 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 518.00 | 13 528.00 | | 18 518.00 |
DL TOTAL (I) | 83 288.00 | 64 770.00 | | 83 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 209.00 | 184 951.00 | | 154 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | 74 405.00 | | 22 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 5 500.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 402.00 | 279 667.00 | | 311 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | 19 197.00 | | 25 710.00 |
EA Autres dettes | 121 050.00 | 83 000.00 | | 121 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 342.00 | 646 720.00 | | 636 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 630.00 | 711 490.00 | | 719 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 749.00 | 586 057.00 | | 595 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 513.00 | 44 423.00 | | 33 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 331.00 | | 13 009.00 | 170 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 907.00 | | 13 009.00 | 161 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685.00 | 17 601.00 | | 23 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 395.00 | 17 601.00 | | 22 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 402.00 | 311 402.00 | | 311 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VB T. V. A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 924.00 | 20 069.00 | 34 855.00 | 54 924.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 91 381.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 029.00 | 81 959.00 | 7 070.00 | 89 029.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 404.00 | 594 549.00 | 34 855.00 | 629 404.00 |