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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 518.00 | 882.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 617.00 | 59 571.00 | 102 046.00 | 161 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 774.00 | 61 379.00 | 110 395.00 | 171 774.00 |
BT Marchandises | 867 647.00 | | 867 647.00 | 867 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 400.00 | | 373 400.00 | 373 400.00 |
BZ Autres créances | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 297.00 | | 1 293 297.00 | 1 293 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 072.00 | 61 379.00 | 1 403 692.00 | 1 465 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
DH Report à nouveau | -29 716.00 | -32 635.00 | | -29 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 068.00 | 2 919.00 | | 40 068.00 |
DL TOTAL (I) | 126 274.00 | 86 207.00 | | 126 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 978.00 | 180 166.00 | | 344 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 820.00 | 159 849.00 | | 160 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 200.00 | 73 612.00 | | 89 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 350.00 | 147 677.00 | | 526 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 334.00 | 17 185.00 | | 25 334.00 |
EA Autres dettes | 130 735.00 | 165 111.00 | | 130 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 418.00 | 743 599.00 | | 1 277 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 692.00 | 829 806.00 | | 1 403 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 947.00 | 723 323.00 | | 1 072 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 547.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 173.00 | | 1 108.00 | 190 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 506.00 | 171 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 506.00 | 163 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 416.00 | | 1 108.00 | 181 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 247.00 | 17 655.00 | 16 523.00 | 60 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 957.00 | 17 655.00 | 16 523.00 | 58 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 350.00 | 526 350.00 | | 526 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 735.00 | 130 735.00 | | 130 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 373 400.00 | 373 400.00 | | 373 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 068.00 | 120 068.00 | | 120 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 910.00 | 20 439.00 | 204 471.00 | 224 910.00 |
VI Groupe et associés | 160 820.00 | 160 820.00 | | 160 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 335.00 | 419 932.00 | 7 403.00 | 427 335.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 218.00 | 983 747.00 | 204 471.00 | 1 188 218.00 |