| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 848.00 | 25 104.00 | 12 744.00 | 37 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 605.00 | 63 410.00 | 15 195.00 | 78 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 454.00 | 88 514.00 | 27 939.00 | 116 454.00 |
BT Marchandises | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 889.00 | 440.00 | 116 449.00 | 116 889.00 |
BZ Autres créances | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CF Disponibilités | 395 199.00 | | 395 199.00 | 395 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 766.00 | 440.00 | 583 326.00 | 583 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 221.00 | 88 955.00 | 611 266.00 | 700 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 857.00 | 4 752.00 | | 4 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 442.00 | 61 104.00 | | 76 442.00 |
DL TOTAL (I) | 84 300.00 | 72 654.00 | | 84 300.00 |
DP Provisions pour risques | 6 983.00 | 7 689.00 | | 6 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 983.00 | 7 689.00 | | 6 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 071.00 | 44 010.00 | | 34 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 286.00 | 351 731.00 | | 418 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 310.00 | 76 843.00 | | 64 310.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | 19 608.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 982.00 | 492 194.00 | | 519 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 266.00 | 572 537.00 | | 611 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 135.00 | 458 169.00 | | 496 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 531.00 | | 1 764 531.00 | 1 764 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 531.00 | | 1 764 531.00 | 1 764 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 481.00 | | 19 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 503.00 | 1 575 590.00 | | 1 794 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 060.00 | 1 514 485.00 | | 1 718 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 442.00 | 61 104.00 | | 76 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 104.00 | | 2 350.00 | 114 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 104.00 | | 2 350.00 | 114 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 611.00 | 15 903.00 | | 72 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 611.00 | 15 903.00 | | 72 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 689.00 | 3 092.00 | 3 798.00 | 7 689.00 |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 331.00 | 520.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 331.00 | 520.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 318.00 | 3 423.00 | 4 318.00 | 8 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 423.00 | 4 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 286.00 | 418 286.00 | | 418 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 116 889.00 | | | 116 889.00 |
VB T. V. A. | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 071.00 | 10 223.00 | 23 847.00 | 34 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 982.00 | 496 135.00 | 23 847.00 | 519 982.00 |