| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 848.00 | 34 662.00 | 3 186.00 | 37 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 171.00 | 83 247.00 | 3 924.00 | 87 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 020.00 | 117 910.00 | 7 110.00 | 125 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BT Marchandises | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 975.00 | 818.00 | 74 157.00 | 74 975.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CF Disponibilités | 326 135.00 | | 326 135.00 | 326 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 503.00 | 818.00 | 479 685.00 | 480 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 524.00 | 118 728.00 | 486 795.00 | 605 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 368.00 | 5 982.00 | | 6 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 274.00 | 112 385.00 | | 73 274.00 |
DL TOTAL (I) | 82 643.00 | 121 368.00 | | 82 643.00 |
DP Provisions pour risques | 7 953.00 | 7 502.00 | | 7 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 953.00 | 7 502.00 | | 7 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | 13 416.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 632.00 | 350 210.00 | | 314 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 940.00 | 100 378.00 | | 74 940.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 3 790.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 199.00 | 467 795.00 | | 396 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 795.00 | 596 666.00 | | 486 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 930 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 930 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 3 189.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 3 189.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 3 189.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | 37 025.00 | | 21 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 489.00 | 2 103 230.00 | | 1 949 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 214.00 | 1 990 844.00 | | 1 876 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 274.00 | 112 385.00 | | 73 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 502.00 | 451.00 | | 7 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 502.00 | 451.00 | | 7 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 632.00 | 314 632.00 | | 314 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 199.00 | 396 199.00 | | 396 199.00 |