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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 848.00 | 31 476.00 | 6 372.00 | 37 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 171.00 | 81 068.00 | 6 102.00 | 87 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 020.00 | 112 545.00 | 12 475.00 | 125 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BT Marchandises | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 133.00 | 247.00 | 80 886.00 | 81 133.00 |
BZ Autres créances | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CF Disponibilités | 434 089.00 | | 434 089.00 | 434 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 438.00 | 247.00 | 584 190.00 | 584 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 458.00 | 112 792.00 | 596 666.00 | 709 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 982.00 | 5 300.00 | | 5 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 385.00 | 71 682.00 | | 112 385.00 |
DL TOTAL (I) | 121 368.00 | 79 982.00 | | 121 368.00 |
DP Provisions pour risques | 7 502.00 | 6 983.00 | | 7 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 502.00 | 6 983.00 | | 7 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 416.00 | 23 880.00 | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 210.00 | 401 377.00 | | 350 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 378.00 | 70 600.00 | | 100 378.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 3 220.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 795.00 | 499 079.00 | | 467 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 666.00 | 586 044.00 | | 596 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 077 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 025.00 | 17 502.00 | | 37 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 230.00 | 1 946 794.00 | | 2 103 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 844.00 | 1 875 112.00 | | 1 990 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 385.00 | 71 682.00 | | 112 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 983.00 | 519.00 | | 6 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 983.00 | 519.00 | | 6 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 210.00 | 350 210.00 | | 350 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
VB T. V. A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 416.00 | 10 700.00 | 2 716.00 | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 795.00 | 465 079.00 | 2 716.00 | 467 795.00 |