| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 204.00 | 85 550.00 | 6 653.00 | 92 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 053.00 | 123 399.00 | 6 653.00 | 130 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 390.00 | 605.00 | 78 784.00 | 79 390.00 |
BZ Autres créances | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CF Disponibilités | 365 747.00 | | 365 747.00 | 365 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 785.00 | 605.00 | 516 179.00 | 516 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 838.00 | 124 005.00 | 522 833.00 | 646 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 643.00 | 6 368.00 | | 6 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 536.00 | 73 274.00 | | 94 536.00 |
DL TOTAL (I) | 104 179.00 | 82 643.00 | | 104 179.00 |
DP Provisions pour risques | 9 207.00 | 7 953.00 | | 9 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 207.00 | 7 953.00 | | 9 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 176.00 | 314 632.00 | | 308 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 359.00 | 74 940.00 | | 97 359.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 3 908.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 446.00 | 396 199.00 | | 409 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 833.00 | 486 795.00 | | 522 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 446.00 | 396 199.00 | | 409 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 084 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 084 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 572.00 | 21 788.00 | | 28 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 673.00 | 1 949 489.00 | | 2 123 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 137.00 | 1 876 214.00 | | 2 029 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 536.00 | 73 274.00 | | 94 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 953.00 | 1 254.00 | | 7 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 953.00 | 1 254.00 | | 7 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 176.00 | 308 176.00 | | 308 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
VB T. V. A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 446.00 | 409 446.00 | | 409 446.00 |