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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 909.00 | | 359 909.00 | 359 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 180.00 | | 414 180.00 | 414 180.00 |
CU Autres participations | 359 909.00 | | 359 909.00 | 359 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 969.00 | 41 551.00 | | 41 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | 417.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 257 134.00 | 251 969.00 | | 257 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 710.00 | 158 065.00 | | 153 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 27 445.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 046.00 | 185 510.00 | | 157 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 180.00 | 437 479.00 | | 414 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 74.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 093.00 | 60 000.00 | | 114 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 928.00 | 59 583.00 | | 108 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | 417.00 | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 909.00 | | | 359 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 909.00 | | | 359 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 153 710.00 | 153 710.00 | | 153 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 046.00 | 157 046.00 | | 157 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595.00 | | | 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684.00 | | | 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 493.00 | | | 6 493.00 |