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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 214.00 | 56 029.00 | 9 185.00 | 65 214.00 |
AH Fonds commercial | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 986.00 | 13 308.00 | 6 677.00 | 19 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 788.00 | 336 405.00 | 201 382.00 | 537 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 245.00 | 405 743.00 | 855 501.00 | 1 261 245.00 |
BT Marchandises | 329 244.00 | | 329 244.00 | 329 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 851.00 | 72 167.00 | 1 057 683.00 | 1 129 851.00 |
BZ Autres créances | 301 590.00 | | 301 590.00 | 301 590.00 |
CF Disponibilités | 341 016.00 | | 341 016.00 | 341 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 283.00 | 72 167.00 | 2 037 115.00 | 2 109 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 528.00 | 477 911.00 | 2 892 617.00 | 3 370 528.00 |
CU Autres participations | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 836 401.00 | | | 836 401.00 |
DH Report à nouveau | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 781.00 | | | 512 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 519.00 | | | 1 644 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 842.00 | | | 786 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 046.00 | | | 329 046.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 097.00 | | | 1 248 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 617.00 | | | 2 892 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 665.00 | | | 1 188 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 431 168.00 | | 8 431 168.00 | 8 431 168.00 |
FG Production vendue services | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 451 918.00 | | 8 451 918.00 | 8 451 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 707.00 | | | 8 508 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 925.00 | | | 7 995 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 781.00 | | | 512 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 454.00 | | 76 792.00 | 1 184 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 715.00 | | | 624 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 883.00 | | 68 945.00 | 498 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 856.00 | | 7 847.00 | 60 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 928.00 | 70 816.00 | | 334 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 580.00 | 17 449.00 | | 38 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 347.00 | 53 367.00 | | 296 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 843.00 | 786 843.00 | | 786 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 047.00 | 329 047.00 | | 329 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 852.00 | 1 129 852.00 | | 1 129 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 255.00 | 62 823.00 | 59 432.00 | 122 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 591.00 | 301 591.00 | | 301 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 106.00 | 1 439 022.00 | 47 084.00 | 1 486 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 098.00 | 1 188 666.00 | 59 432.00 | 1 248 098.00 |