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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 214.00 | 38 580.00 | 26 634.00 | 65 214.00 |
AH Fonds commercial | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 356.00 | 10 140.00 | 6 216.00 | 16 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 766.00 | 286 207.00 | 194 559.00 | 480 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 453.00 | 334 927.00 | 849 526.00 | 1 184 453.00 |
BT Marchandises | 304 774.00 | | 304 774.00 | 304 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 729.00 | 73 209.00 | 757 519.00 | 830 729.00 |
BZ Autres créances | 205 182.00 | | 205 182.00 | 205 182.00 |
CF Disponibilités | 197 583.00 | | 197 583.00 | 197 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 333.00 | 73 209.00 | 1 472 123.00 | 1 545 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 786.00 | 408 137.00 | 2 321 649.00 | 2 729 786.00 |
CU Autres participations | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 733 482.00 | | | 733 482.00 |
DH Report à nouveau | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 919.00 | | | 202 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 738.00 | | | 1 231 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 404.00 | | | 658 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 816.00 | | | 286 816.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 911.00 | | | 1 089 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 649.00 | | | 2 321 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 592.00 | | | 1 008 592.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 723 931.00 | 2 249.00 | 6 726 181.00 | 6 723 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 931.00 | 2 249.00 | 6 726 181.00 | 6 723 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 56 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 307.00 | | | 6 803 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 387.00 | | | 6 600 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 919.00 | | | 202 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 660.00 | | 60 484.00 | 1 126 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 1 184 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 498 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 715.00 | | | 624 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 463.00 | | 44 110.00 | 457 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 483.00 | | 16 374.00 | 44 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 164.00 | 58 764.00 | | 276 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 17 449.00 | | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 032.00 | 41 315.00 | | 255 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 405.00 | 658 405.00 | | 658 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 817.00 | 286 817.00 | | 286 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
UX Autres créances clients | 830 730.00 | 830 730.00 | | 830 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 087.00 | 54 371.00 | 80 717.00 | 135 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 183.00 | 205 183.00 | | 205 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 212.00 | 1 042 975.00 | 39 237.00 | 1 082 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 310.00 | 1 008 593.00 | 80 717.00 | 1 089 310.00 |