| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 909.00 | | 359 909.00 | 359 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 013.00 | | 470 013.00 | 470 013.00 |
CU Autres participations | 359 909.00 | | 359 909.00 | 359 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
DL TOTAL (I) | 295 336.00 | | | 295 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 908.00 | | | 133 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 013.00 | | | 470 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 559.00 | | | 122 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 909.00 | | | 359 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 909.00 | | | 359 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
VW T.V.A. | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 677.00 | 174 677.00 | | 174 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
ST Autres comptes | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427.00 | | | 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621.00 | | | 1 621.00 |