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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 652.00 | 4 178.00 | 6 474.00 | 10 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 852.00 | 32 460.00 | 48 392.00 | 80 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 554.00 | 59 378.00 | 121 176.00 | 180 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 646.00 | | 176 646.00 | 176 646.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 312.00 | | 198 312.00 | 198 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 866.00 | 59 378.00 | 319 488.00 | 378 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
DH Report à nouveau | -5 943.00 | -8 617.00 | | -5 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 835.00 | 2 674.00 | | 37 835.00 |
DL TOTAL (I) | 46 193.00 | 8 358.00 | | 46 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 584.00 | 44 220.00 | | 54 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 42 459.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 137.00 | 34 065.00 | | 54 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 764.00 | 70 565.00 | | 112 764.00 |
EA Autres dettes | 50 750.00 | 76 978.00 | | 50 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 295.00 | 268 288.00 | | 273 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 488.00 | 276 647.00 | | 319 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 084.00 | 268 288.00 | | 233 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 669.00 | | 637 669.00 | 637 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 669.00 | | 637 669.00 | 637 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 789.00 | 9 700.00 | | 103 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 789.00 | 9 700.00 | | 103 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 592.00 | 147.00 | | 35 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 715.00 | 9 724.00 | | 13 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 307.00 | 9 871.00 | | 49 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 482.00 | -171.00 | | 54 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 463.00 | 417 375.00 | | 746 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 628.00 | 414 701.00 | | 708 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 835.00 | 2 674.00 | | 37 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 919.00 | 6 427.00 | | 7 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 532.00 | | 39 506.00 | 161 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 484.00 | 180 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 484.00 | 91 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 236.00 | | 37 751.00 | 74 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 1 755.00 | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 933.00 | 11 214.00 | 6 769.00 | 54 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 193.00 | 11 214.00 | 6 769.00 | 32 193.00 |