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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 2 812.00 | 1 662.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 055.00 | 25 704.00 | 14 351.00 | 40 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 940.00 | 50 016.00 | 86 924.00 | 136 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 951.00 | | 185 951.00 | 185 951.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 644.00 | | 218 644.00 | 218 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 584.00 | 50 016.00 | 305 568.00 | 355 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 079.00 | 25 093.00 | | 26 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 343.00 | 13 985.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 52 522.00 | 40 179.00 | | 52 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 380.00 | 60 210.00 | | 37 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 083.00 | 243 500.00 | | 77 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 88 449.00 | | 51 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 233.00 | 81 648.00 | | 87 233.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 20 000.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 046.00 | 493 806.00 | | 253 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 568.00 | 533 985.00 | | 305 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 343.00 | 468 263.00 | | 243 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FG Production vendue services | 706 789.00 | | 706 789.00 | 706 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 789.00 | | 893 789.00 | 893 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 220.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 1 023.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 015.00 | 3 195.00 | | 23 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 571.00 | 4 218.00 | | 23 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -4 218.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 2 394.00 | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 996.00 | 651 445.00 | | 922 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 653.00 | 637 459.00 | | 897 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 343.00 | 13 985.00 | | 25 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 599.00 | 7 919.00 | | 6 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 460.00 | | 18 165.00 | 158 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 685.00 | 136 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 590.00 | 48 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 649.00 | | 17 470.00 | 70 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | 695.00 | 5 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 370.00 | 13 220.00 | 16 575.00 | 53 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 870.00 | 13 220.00 | 16 575.00 | 31 870.00 |