| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 2 490.00 | 2 800.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 360.00 | 29 380.00 | 35 979.00 | 65 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 460.00 | 53 370.00 | 105 089.00 | 158 460.00 |
BT Marchandises | 172 917.00 | | 172 917.00 | 172 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 404.00 | | 240 404.00 | 240 404.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CF Disponibilités | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 896.00 | | 428 896.00 | 428 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 356.00 | 53 370.00 | 533 985.00 | 587 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 093.00 | 13 201.00 | | 25 093.00 |
DH Report à nouveau | | -5 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | 37 835.00 | | 13 985.00 |
DL TOTAL (I) | 40 179.00 | 46 193.00 | | 40 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 210.00 | 54 584.00 | | 60 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 500.00 | 1 060.00 | | 243 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 449.00 | 54 137.00 | | 88 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 648.00 | 112 764.00 | | 81 648.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 50 750.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 806.00 | 273 295.00 | | 493 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 985.00 | 319 488.00 | | 533 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 35 592.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | 13 715.00 | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 49 307.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 218.00 | 54 482.00 | | -4 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 740.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 445.00 | 746 463.00 | | 651 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 459.00 | 708 628.00 | | 637 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985.00 | 37 835.00 | | 13 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 554.00 | | 1 529.00 | 180 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 623.00 | 158 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 60 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 383.00 | 70 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 504.00 | | 1 529.00 | 91 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 378.00 | 14 420.00 | 20 428.00 | 59 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 638.00 | 14 420.00 | 19 188.00 | 36 638.00 |