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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 3 926.00 | 548.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 336.00 | 34 386.00 | 36 951.00 | 71 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 221.00 | 59 812.00 | 104 410.00 | 164 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 144.00 | | 216 144.00 | 216 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 365.00 | 59 812.00 | 320 554.00 | 380 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 422.00 | 26 079.00 | | 51 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030.00 | 25 343.00 | | 3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 55 552.00 | 52 522.00 | | 55 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 039.00 | 37 380.00 | | 149 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 287.00 | 51 330.00 | | 56 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 655.00 | 87 233.00 | | 59 655.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 001.00 | 253 046.00 | | 265 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 554.00 | 305 568.00 | | 320 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 471.00 | 243 343.00 | | 253 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 551 836.00 | | 551 836.00 | 551 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 836.00 | | 551 836.00 | 551 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 22 500.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 23 015.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 23 571.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | -1 071.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 5 376.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 146.00 | 922 996.00 | | 571 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 116.00 | 897 653.00 | | 568 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030.00 | 25 343.00 | | 3 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 599.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 940.00 | | 29 238.00 | 136 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 164 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 75 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 530.00 | | 29 238.00 | 48 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 016.00 | 11 350.00 | 1 555.00 | 50 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 516.00 | 11 350.00 | 1 555.00 | 28 516.00 |