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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
BZ Autres créances | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 149.00 | | 208 149.00 | 208 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 149.00 | | 908 149.00 | 908 149.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 653 214.00 | 553 399.00 | | 653 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 583.00 | 99 815.00 | | 93 583.00 |
DL TOTAL (I) | 757 797.00 | 664 214.00 | | 757 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 937.00 | 66 876.00 | | 80 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 2 736.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 583.00 | 41 087.00 | | 67 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 352.00 | 158 001.00 | | 150 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 149.00 | 822 215.00 | | 908 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 327 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 821.00 | 407 938.00 | | 437 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 238.00 | 308 122.00 | | 344 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 583.00 | 99 815.00 | | 93 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
UX Autres créances clients | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
VP Divers | 102 382.00 | | | 102 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 902.00 | 206 902.00 | | 206 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |