| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 784.00 | | 359 784.00 | 359 784.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 333.00 | | 360 333.00 | 360 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 333.00 | | 1 060 333.00 | 1 060 333.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 925.00 | 746 882.00 | | 746 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | 43.00 | | 11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 769 015.00 | 757 925.00 | | 769 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 663.00 | 123 776.00 | | 133 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 380.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 428.00 | 58 978.00 | | 145 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 317.00 | 184 134.00 | | 291 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 333.00 | 942 059.00 | | 1 060 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 317.00 | 184 134.00 | | 291 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 50.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 399.00 | 358 033.00 | | 357 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 309.00 | 357 990.00 | | 346 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 090.00 | 43.00 | | 11 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
UX Autres créances clients | 359 784.00 | 359 784.00 | | 359 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 333.00 | 360 333.00 | | 360 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 317.00 | 291 317.00 | | 291 317.00 |