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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
BZ Autres créances | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 423.00 | | 158 423.00 | 158 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 423.00 | | 858 423.00 | 858 423.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 797.00 | 653 214.00 | | 746 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | 93 583.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 757 882.00 | 757 797.00 | | 757 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 932.00 | 80 937.00 | | 57 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 833.00 | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 724.00 | 67 583.00 | | 40 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 542.00 | 150 352.00 | | 100 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 423.00 | 908 149.00 | | 858 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 541.00 | 150 352.00 | | 100 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 327 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 182.00 | 437 821.00 | | 339 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 096.00 | 344 238.00 | | 339 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85.00 | 93 583.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
UX Autres créances clients | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
VP Divers | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 664.00 | 156 664.00 | | 156 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |