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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 152.00 | | 232 152.00 | 232 152.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 059.00 | | 242 059.00 | 242 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 059.00 | | 942 059.00 | 942 059.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 882.00 | 746 797.00 | | 746 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 85.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 757 925.00 | 757 882.00 | | 757 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 776.00 | 57 932.00 | | 123 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 886.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 978.00 | 40 724.00 | | 58 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 134.00 | 100 542.00 | | 184 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 059.00 | 858 423.00 | | 942 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 134.00 | 100 541.00 | | 184 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 033.00 | 339 182.00 | | 358 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 990.00 | 339 096.00 | | 357 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | 85.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
UX Autres créances clients | 232 152.00 | 232 152.00 | | 232 152.00 |
VI Groupe et associés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 759.00 | 234 759.00 | | 234 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 134.00 | 184 134.00 | | 184 134.00 |