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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 264.00 | 55 443.00 | 140 821.00 | 196 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 238.00 | 56 060.00 | 431 179.00 | 487 238.00 |
BT Marchandises | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CF Disponibilités | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 372.00 | | 106 372.00 | 106 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 611.00 | 56 060.00 | 537 551.00 | 593 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 445.00 | -58 839.00 | | -36 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 420.00 | 22 394.00 | | 46 420.00 |
DL TOTAL (I) | 19 976.00 | -26 445.00 | | 19 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 322.00 | 449 596.00 | | 431 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 768.00 | 39 180.00 | | 29 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | 46 333.00 | | 48 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | 15 062.00 | | 8 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 576.00 | 550 471.00 | | 517 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 551.00 | 524 026.00 | | 537 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 576.00 | 119 148.00 | | 517 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 655.00 | | 530 655.00 | 530 655.00 |
FG Production vendue services | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 157.00 | | 542 157.00 | 542 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 636.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | -387.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 448.00 | 526 591.00 | | 545 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 028.00 | 504 198.00 | | 499 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 420.00 | 22 394.00 | | 46 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 623.00 | | 615.00 | 486 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 265.00 | | 615.00 | 196 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 423.00 | 11 636.00 | | 44 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 423.00 | 11 636.00 | | 44 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 322.00 | 431 322.00 | | 431 322.00 |
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 576.00 | 517 576.00 | | 517 576.00 |