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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 2 136.00 | 1 618.00 | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 879.00 | 86 242.00 | 110 637.00 | 196 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 992.00 | 88 378.00 | 402 614.00 | 490 992.00 |
BT Marchandises | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CF Disponibilités | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 223.00 | 88 378.00 | 511 845.00 | 600 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 204.00 | 44 743.00 | | 64 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 395.00 | 19 461.00 | | -5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 68 810.00 | 74 204.00 | | 68 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 696.00 | 356 632.00 | | 327 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 217.00 | 24 397.00 | | 23 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 49 264.00 | | 46 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 316.00 | 10 918.00 | | 37 316.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 036.00 | 441 210.00 | | 443 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 845.00 | 515 415.00 | | 511 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 948.00 | | 519 948.00 | 519 948.00 |
FG Production vendue services | 83 060.00 | | 83 060.00 | 83 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 009.00 | | 603 009.00 | 603 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 605.00 | 639 209.00 | | 603 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 000.00 | 619 748.00 | | 609 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 395.00 | 19 461.00 | | -5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 992.00 | | | 490 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 633.00 | | | 200 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 663.00 | 10 715.00 | | 77 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 663.00 | 10 715.00 | | 77 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 696.00 | 29 149.00 | 261 545.00 | 327 696.00 |
VI Groupe et associés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 036.00 | 144 488.00 | 261 545.00 | 443 036.00 |