| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 006.00 | 918.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 186 601.00 | | 186 601.00 | 186 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 564.00 | 5 006.00 | 190 558.00 | 195 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 686.00 | 5 006.00 | 190 680.00 | 195 686.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 810.00 | 64 204.00 | | 58 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 856.00 | -5 395.00 | | 63 856.00 |
DL TOTAL (I) | 132 665.00 | 68 810.00 | | 132 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 548.00 | 23 217.00 | | 18 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 46 878.00 | | 8 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 617.00 | 37 316.00 | | 30 617.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 7 928.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 014.00 | 443 036.00 | | 58 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 680.00 | 511 845.00 | | 190 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 014.00 | 144 488.00 | | 58 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 457.00 | | 86 457.00 | 86 457.00 |
FG Production vendue services | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | -837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 551.00 | | | 401 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 879.00 | | | 401 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 480.00 | 603 605.00 | | 576 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 624.00 | 609 000.00 | | 512 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 856.00 | -5 395.00 | | 63 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 992.00 | | | 490 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 870.00 | 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 633.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 633.00 | | | 200 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 378.00 | 864.00 | 89 242.00 | 88 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 378.00 | 864.00 | 89 242.00 | 88 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 696.00 | | | 327 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |