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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 1 406.00 | 2 349.00 | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 879.00 | 76 257.00 | 120 622.00 | 196 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 992.00 | 77 663.00 | 413 329.00 | 490 992.00 |
BT Marchandises | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 077.00 | 77 663.00 | 515 415.00 | 593 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 743.00 | 9 976.00 | | 44 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 461.00 | 34 768.00 | | 19 461.00 |
DL TOTAL (I) | 74 204.00 | 54 743.00 | | 74 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 632.00 | 384 104.00 | | 356 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 397.00 | 27 707.00 | | 24 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 264.00 | 53 356.00 | | 49 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 918.00 | 16 238.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 210.00 | 481 405.00 | | 441 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 415.00 | 536 148.00 | | 515 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 514.00 | 481 405.00 | | 113 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 724.00 | | 552 724.00 | 552 724.00 |
FG Production vendue services | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 472.00 | | 631 472.00 | 631 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | -6.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 4 684.00 | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 209.00 | 636 248.00 | | 639 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 748.00 | 601 480.00 | | 619 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 461.00 | 34 768.00 | | 19 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 831.00 | | 1 776.00 | 489 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 490 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 200 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 473.00 | | 1 776.00 | 199 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 757.00 | 11 575.00 | 668.00 | 66 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 757.00 | 11 575.00 | 668.00 | 66 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 632.00 | 28 935.00 | 278 399.00 | 356 632.00 |
VI Groupe et associés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 210.00 | 113 514.00 | 278 399.00 | 441 210.00 |