| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259 992.00 | 1 827 951.00 | 432 041.00 | 2 259 992.00 |
AH Fonds commercial | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
AN Terrains | 499 882.00 | 353 520.00 | 146 362.00 | 499 882.00 |
AP Constructions | 8 676 684.00 | 5 604 677.00 | 3 072 007.00 | 8 676 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 575 831.00 | 14 295 473.00 | 3 280 358.00 | 17 575 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161 203.00 | 4 677 064.00 | 484 139.00 | 5 161 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 638.00 | | 546 638.00 | 546 638.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 376 104.00 | | 376 104.00 | 376 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 002.00 | | 246 002.00 | 246 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 568 710.00 | 26 758 685.00 | 8 810 025.00 | 35 568 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 003 867.00 | 1 632 614.00 | 10 371 253.00 | 12 003 867.00 |
BN En cours de production de biens | 11 027 014.00 | 1 082 169.00 | 9 944 845.00 | 11 027 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 392 197.00 | | 3 392 197.00 | 3 392 197.00 |
BT Marchandises | 5 718 310.00 | 496 662.00 | 5 221 649.00 | 5 718 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883 066.00 | | 883 066.00 | 883 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 313 542.00 | 16 839.00 | 68 296 702.00 | 68 313 542.00 |
BZ Autres créances | 32 213 474.00 | | 32 213 474.00 | 32 213 474.00 |
CF Disponibilités | 1 165 725.00 | | 1 165 725.00 | 1 165 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 824 307.00 | 3 228 284.00 | 131 596 023.00 | 134 824 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 672.00 | | 137 672.00 | 137 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 530 689.00 | 29 986 969.00 | 140 543 720.00 | 170 530 689.00 |
CU Autres participations | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 467 490.00 | 9 467 490.00 | | 9 467 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 956.00 | 8 328 956.00 | | 8 328 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 749.00 | 946 749.00 | | 946 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
DG Autres réserves | 4 386 238.00 | 4 386 238.00 | | 4 386 238.00 |
DH Report à nouveau | 47 210 325.00 | 47 066 765.00 | | 47 210 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352 406.00 | 4 143 561.00 | | 5 352 406.00 |
DL TOTAL (I) | 75 883 655.00 | 74 531 249.00 | | 75 883 655.00 |
DP Provisions pour risques | 3 475 740.00 | 4 130 460.00 | | 3 475 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 239 672.00 | 5 263 472.00 | | 4 239 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 715 411.00 | 9 393 933.00 | | 7 715 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 139.00 | 111 845.00 | | 59 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 913 591.00 | 12 211 942.00 | | 6 913 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 682 347.00 | 25 439 604.00 | | 24 682 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 011 069.00 | 16 891 392.00 | | 17 011 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 397.00 | 365 619.00 | | 27 397.00 |
EA Autres dettes | 7 910 352.00 | 7 898 435.00 | | 7 910 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 421.00 | 321 568.00 | | 239 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 854 567.00 | 63 240 404.00 | | 56 854 567.00 |
ED (V) | 90 086.00 | 61 896.00 | | 90 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 543 720.00 | 147 227 482.00 | | 140 543 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 828 728.00 | 22 407 819.00 | 109 236 547.00 | 86 828 728.00 |
FD Production vendue biens | 43 969.00 | 36 658 937.00 | 36 702 906.00 | 43 969.00 |
FG Production vendue services | 24 970 205.00 | 25 406 997.00 | 50 377 202.00 | 24 970 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 842 903.00 | 84 473 752.00 | 196 316 654.00 | 111 842 903.00 |
FM Production stockée | | | 1 601 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 774 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 261 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 441 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 155 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 773 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 681 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 376 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 272 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 044 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 101 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 673 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 891 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 775 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 982.00 | 10 803.00 | | 20 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 790.00 | 99 273.00 | | 9 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 623.00 | 675 000.00 | | 240 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 394.00 | 785 076.00 | | 271 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 090.00 | 870 538.00 | | 291 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 090.00 | 1 111 161.00 | | 291 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 696.00 | -326 085.00 | | -19 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 832 878.00 | 246 424.00 | | 832 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570 408.00 | 2 814 711.00 | | 3 570 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 025 844.00 | 219 826 561.00 | | 204 025 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 673 438.00 | 215 683 000.00 | | 198 673 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352 406.00 | 4 143 561.00 | | 5 352 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 785 800.00 | | 2 629 878.00 | 33 785 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 571.00 | 741 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 968.00 | 35 568 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 397.00 | 32 460 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 625.00 | | 45 775.00 | 2 321 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 689 040.00 | | 2 581 594.00 | 30 689 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 135.00 | | 2 508.00 | 775 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 330 534.00 | 1 482 951.00 | 54 800.00 | 25 330 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645 694.00 | 182 257.00 | | 1 645 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 684 840.00 | 1 300 694.00 | 54 800.00 | 23 684 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 393 933.00 | 2 181 800.00 | 3 860 322.00 | 9 393 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 485 971.00 | 1 754 641.00 | 1 029 167.00 | 2 485 971.00 |
6T Sur comptes clients | 245 173.00 | 16 836.00 | 245 169.00 | 245 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731 144.00 | 1 771 477.00 | 1 274 336.00 | 2 731 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 125 077.00 | 3 953 277.00 | 5 134 658.00 | 12 125 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815 605.00 | 4 832 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 672.00 | 61 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 682 347.00 | 24 682 347.00 | | 24 682 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900 124.00 | 6 900 124.00 | | 6 900 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387 432.00 | 5 387 432.00 | | 5 387 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910 352.00 | 7 910 352.00 | | 7 910 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 421.00 | 239 421.00 | | 239 421.00 |
UP Prêts | 376 104.00 | 376 104.00 | | 376 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 002.00 | 246 002.00 | | 246 002.00 |
UX Autres créances clients | 68 313 542.00 | | | 68 313 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 896.00 | | | 143 896.00 |
VB T. V. A. | 2 010 897.00 | | | 2 010 897.00 |
VC Groupe et associés | 28 662 186.00 | | | 28 662 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 620.00 | | | 151 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503 644.00 | 1 503 644.00 | | 1 503 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 875.00 | | | 1 244 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 256 234.00 | 101 256 234.00 | | 101 256 234.00 |
VW T.V.A. | 3 219 870.00 | 3 219 870.00 | | 3 219 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 940 975.00 | 49 940 975.00 | | 49 940 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 609.00 | 635.00 | | 609.00 |