| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712 802.00 | 1 712 798.00 | 4.00 | 1 712 802.00 |
AH Fonds commercial | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
AN Terrains | 499 882.00 | 428 387.00 | 71 496.00 | 499 882.00 |
AP Constructions | 9 758 089.00 | 7 058 449.00 | 2 699 640.00 | 9 758 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 314 277.00 | 13 533 906.00 | 3 780 371.00 | 17 314 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377 585.00 | 3 945 810.00 | 431 775.00 | 4 377 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 290.00 | | 219 290.00 | 219 290.00 |
AX Avances et acomptes | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BF Prêts | 344 583.00 | | 344 583.00 | 344 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 911.00 | | 308 911.00 | 308 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 807 342.00 | 26 679 349.00 | 8 127 993.00 | 34 807 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 818 899.00 | 1 855 605.00 | 8 963 294.00 | 10 818 899.00 |
BN En cours de production de biens | 15 604 194.00 | 694 085.00 | 14 910 109.00 | 15 604 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 471 419.00 | | 5 471 419.00 | 5 471 419.00 |
BT Marchandises | 5 543 226.00 | 522 257.00 | 5 020 969.00 | 5 543 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377 945.00 | | 2 377 945.00 | 2 377 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 434 339.00 | 286 252.00 | 72 148 087.00 | 72 434 339.00 |
BZ Autres créances | 47 123 947.00 | | 47 123 947.00 | 47 123 947.00 |
CF Disponibilités | 1 317 569.00 | | 1 317 569.00 | 1 317 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 214.00 | | 305 214.00 | 305 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 996 751.00 | 3 358 198.00 | 157 638 552.00 | 160 996 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 892 391.00 | 30 037 548.00 | 165 854 843.00 | 195 892 391.00 |
CU Autres participations | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 846 190.00 | | | 9 846 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 956.00 | | | 8 328 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 749.00 | | | 946 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
DG Autres réserves | 4 386 238.00 | | | 4 386 238.00 |
DH Report à nouveau | 54 136 064.00 | | | 54 136 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967 370.00 | | | 5 967 370.00 |
DL TOTAL (I) | 83 803 057.00 | | | 83 803 057.00 |
DP Provisions pour risques | 10 526 777.00 | | | 10 526 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 189 559.00 | | | 7 189 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 716 336.00 | | | 17 716 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 785 188.00 | | | 14 785 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 615 501.00 | | | 22 615 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 416 467.00 | | | 19 416 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
EA Autres dettes | 7 139 748.00 | | | 7 139 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 198 637.00 | | | 64 198 637.00 |
ED (V) | 136 813.00 | | | 136 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 854 843.00 | | | 165 854 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 413 449.00 | | | 49 413 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 469 317.00 | 32 026 383.00 | 124 495 700.00 | 92 469 317.00 |
FD Production vendue biens | 49 232.00 | 41 887 695.00 | 41 936 927.00 | 49 232.00 |
FG Production vendue services | 25 318 630.00 | 28 595 436.00 | 53 914 066.00 | 25 318 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 837 178.00 | 102 509 514.00 | 220 346 693.00 | 117 837 178.00 |
FM Production stockée | | | -1 999 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 570 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 593 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 962 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 515 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 430 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 195 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 166 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 679 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 843 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 727 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 373 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 807 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 204 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 933.00 | | | 330 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 302.00 | | | 333 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184 808.00 | | | 2 184 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 414 761.00 | | | 226 414 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 447 391.00 | | | 220 447 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 967 370.00 | | | 5 967 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 827 072.00 | | 1 729 326.00 | 34 827 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | 772 459.00 | 370 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 000.00 | 1 379 057.00 | 34 807 342.00 | 370 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 293.00 | 1 820 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988 764.00 | 32 214 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 503.00 | | | 2 210 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 491 673.00 | | 1 711 764.00 | 31 491 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 896.00 | | 17 563.00 | 1 124 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 875 219.00 | 1 911 872.00 | 1 107 741.00 | 25 875 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012 642.00 | 98 481.00 | 398 326.00 | 2 012 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 862 576.00 | 1 813 391.00 | 709 415.00 | 23 862 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 720 567.00 | 3 768 187.00 | 4 772 418.00 | 18 720 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 422 121.00 | 1 489 586.00 | 1 839 760.00 | 3 422 121.00 |
6T Sur comptes clients | 62 525.00 | 273 788.00 | 50 061.00 | 62 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484 646.00 | 1 763 373.00 | 1 889 821.00 | 3 484 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 205 213.00 | 5 531 560.00 | 6 662 239.00 | 22 205 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 443 262.00 | 6 237 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 298.00 | 94 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 615 501.00 | 22 615 501.00 | | 22 615 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793 787.00 | 7 793 787.00 | | 7 793 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293 281.00 | 6 293 281.00 | | 6 293 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 139 748.00 | 7 139 748.00 | | 7 139 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 541.00 | 221 541.00 | | 221 541.00 |
UP Prêts | 344 583.00 | 344 583.00 | | 344 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 911.00 | 308 911.00 | | 308 911.00 |
UX Autres créances clients | 72 201 223.00 | 72 201 223.00 | | 72 201 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 115.00 | 233 115.00 | | 233 115.00 |
VB T. V. A. | 3 106 248.00 | 3 106 248.00 | | 3 106 248.00 |
VC Groupe et associés | 43 303 880.00 | 43 303 880.00 | | 43 303 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 773.00 | 534 773.00 | | 534 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635 720.00 | 1 635 720.00 | | 1 635 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 214.00 | 305 214.00 | | 305 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 540 973.00 | 120 540 973.00 | | 120 540 973.00 |
VW T.V.A. | 3 693 679.00 | 3 693 679.00 | | 3 693 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 413 449.00 | 49 413 449.00 | | 49 413 449.00 |